Seuran taloustilanteen katsaus

Ari Kannasmaa | 2017-03-31

11-12/2016 (marras-joulukuu)

Kauden 2017 kaksi ensimmäistä kuukautta mentiin hieman normaalista poikkeavasti. Seuran taloustilanne heikkeni kaudella 2016 pääosin erillisrahoituksen ja varainhankinnan hiipumisesta johtuen. Seuran hakemista tuista ja avustuksista saatiin vai pieni osa ja varainhankintaan luodut projektit eivät tuottaneet riittävästi. Henkilöstön vähentäminen loppukaudesta helpotti tilannetta vasta kauden vaihtuessa.

Alla taulukossa on esitettynä pääpiirteittäin kulu- ja tulorakenne. Summissa on otettu huomioon esimerkiksi palkkamenoihin saadut avustukset ja muut loppusummaan vaikuttavat tekijät. Taulukon summissa on muutamia normaalista poikkeavia arvoja. Tässä listattuna suurimpia:

Sekalaiset tulot sisältää mm. veroissa tuloa 3569€. Tämä tulee maksetuista ennakkoveroista (n.202€/kk) sekä veronpalautuksista verovuosilta 2014 ja 2015 (n.4000€). Tuo maksettu verokin saadaan takaisin vuoden 2017 lopussa, sillä verottaja on itse todennut sen aiheettomaksi ja sen vuoksi palauttaa maksetut verot takautuvasti.

Palkoista on vähennetty niihin saatu avustus. Avustukset ja palkanmaksut eivät kuitenkaan jaksotu samalla aikavälillä vaan avustuksia maksetaan, avustuksesta riippuen, 2-4 kk jaksoissa.

Valmentajien matkakulut ovat jaksolla normaalia suuremmat, sillä korvauksia jouduttiin lykkäämään syksyn taloustilanteesta johtuen ja uuden kauden alkuun kohdistuu myös syys- ja lokakuun maksut. Lisäksi mukana on muutama kesäajalle kohdistunut maksu.

Fanituotekulut koostuu seuran uusista seuraviireistä. Sijoitettu pääoma saadaan takaisin viirimyynnistä kauden aikana.

Kilpailutoiminnan kulut koostuvat pääsoin taitokilpailujen osallistumismaksuista (piirin & valtakunnallinen).

Loppuvuoden SHA kuluissa on mukana ylimääräinen kuluerä jota ei ollut budjetoitu ja jonka lopulta seura joutui maksamaan. Kyseessä on viime kauden lopussa peruuntunut matka, jonka peruuttaminen tehtiin liian myöhään. Peruutuksesta johtuen seura joutui maksamaan puolet tilaisuuden kustannuksista. 

 

MENOT
    2kk:   % -osuus
PALKAT   13 848,91 €   41,27 %
VUOKRAT   2 872,25 €   9,58 %
VALM.KILOM   5 154,29 €   17,19 %
HALLINTO YMS   1 010,60 €   3,37 %
TOIMISTOKULUT   254,42 €   0,85 %
FANITUOTE   1 525,20 €   5,09 %
KILPAILUTOIMINTA   3 634,40 €   12,12 %
SHA   4 495,00 €   14,99 %
SEURASIIRROT   315,00 €   1,05 %
PANKKIKULUT   77,86 €   0,26 %
MUUT   370,41 €   1,24 %
SEURAN TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ   33 558,34 €   16 779,17 €
         
TULOT
TULOT   2kk:   % -osuus
SEKALAISET TUOTOT   8 063,34 €   24,7%
KAUSIMAKSUTUOTOT   24 597,00 €   75,3%
TUOTOT YHT:   32 660,34 €   16 330,17 €

 

01-02/2017 (tammi-helmikuu)

Tammi-helmikuun tulot ja menot ovat lähellä keskimääräisiä lukemia.

MENOT      
    2 kk % -osuus
Palkkakulut   14 687,65 € 63,22 %
Kulukorvaukset   2 848,48 € 12,26 %
Fanituotekulut   1 067,64 € 4,60 %
Mainoskulut   620,00 € 2,67 %
Jäsenrekisteri   520,80 € 2,24 %
Vuokrat   504,00 € 2,17 %
Koulutus   490,00 € 2,11 %
Varainhankinta   479,88 € 2,07 %
Taitokisa osallistuminen   450,00 € 1,94 %
Hallintopalvelut   360,46 € 1,55 %
Jäsenmaksut   250,00 € 1,08 %
Toimistokulut yht   468,12 € 2,01 %
Muut   314,30 € 1,35 %
SEURAN TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ:   23 061,33 € 11 530,66 €
       
TULOT      
    2kk % -osuus
Seuramaksut   21 398,00 € 92,10 %
Sekalaiset tulot   1 805,06 € 7,77 %
Fanituotemyynti   30,00 € 0,13 %
TULOT YHTEENSÄ:   23 233,06 € 11 616,53 €

 

Mitä kunkin pelajan kausimaksu pitää sisällään ja mistä se koostuu? Tämän voit laskea oheisten prosenttiosuuksien perusteella! Huomioi kuitenkin että jokainen kuukausi on hieman erilainen ja kulujen sekä menojen painotus muutuu jatkuvasti. Hallinnon kulut ovat koko seuran yhteisiä kuluja ja ne myös maksetaan yhdessä.

Hallinnon tulo- ja menoseuranta:

Touko-kesäkuu 2017 >

Elo-syyskuu 2017 >